H股ETF基金: 关于嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
关于嘉实恒生中国企业交易型开放式指数
证券投资基金(QDII)
基金资产净值连续低于 5000 万元的提示性公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基
金(QDII)基金合同》
(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”
)等有关规定,
《基金合同》
生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000
万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 50 个工作日出现前述情形的,
基金合同终止,无需召开基金份额持有人大会进行表决。本基金连续 30 个工作日、40 个工
作日、45 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情
形的,对基金合同可能面临终止的不确定性风险进行提示。
现就嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
(以下简称“本基金”)
连续 30 个工作日基金资产净值低于 5000 万元,可能触发基金合同终止情形,相关事宜提示
如下:
一、本基金基本信息
基金名称:嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金简称:嘉实 H 股 50ETF(QDII)
场内简称:H 股 ETF 基金
基金代码:159823
基金运作方式:交易型开放式
基金合同生效日:2020 年 9 月 24 日
基金管理人名称:嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称:招商银行股份有限公司
二、可能触发《基金合同》终止的情形说明
根据《基金合同》的规定,
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人
数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予
以披露;连续 50 个工作日出现前述情形的,基金合同终止,无需召开基金份额持有人大会
进行表决。
截至 2024 年 7 月 12 日,本基金已连续 30 个工作日基金资产净值低于 5000 万元,特
请投资者注意相关风险。
三、其他提示事项
合同》的约定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。清算期间,投资者无法办理
本基金的申购、赎回、二级市场交易等业务。敬请投资者注意投资风险,妥善做好投资安排。
www.jsfund.cn 咨询、了解相关情况。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司