H股ETF基金: 关于嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告

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H股ETF基金: 关于嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
发布日期:2024-07-29 16:21    点击次数:69
        关于嘉实恒生中国企业交易型开放式指数                 证券投资基金(QDII)       基金资产净值连续低于 5000 万元的提示性公告   根据《中华人民共和国证券投资基金法》、                     《公开募集证券投资基金运作管理办法》、                                       《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》、                   《嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基 金(QDII)基金合同》            (以下简称“基金合同”或“《基金合同》”                               )等有关规定,                                     《基金合同》 生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 50 个工作日出现前述情形的, 基金合同终止,无需召开基金份额持有人大会进行表决。本基金连续 30 个工作日、40 个工 作日、45 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情 形的,对基金合同可能面临终止的不确定性风险进行提示。   现就嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)                                (以下简称“本基金”) 连续 30 个工作日基金资产净值低于 5000 万元,可能触发基金合同终止情形,相关事宜提示 如下:   一、本基金基本信息   基金名称:嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)   基金简称:嘉实 H 股 50ETF(QDII)   场内简称:H 股 ETF 基金   基金代码:159823   基金运作方式:交易型开放式   基金合同生效日:2020 年 9 月 24 日   基金管理人名称:嘉实基金管理有限公司   基金托管人名称:招商银行股份有限公司   二、可能触发《基金合同》终止的情形说明   根据《基金合同》的规定,              《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人 数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予 以披露;连续 50 个工作日出现前述情形的,基金合同终止,无需召开基金份额持有人大会 进行表决。   截至 2024 年 7 月 12 日,本基金已连续 30 个工作日基金资产净值低于 5000 万元,特 请投资者注意相关风险。   三、其他提示事项 合同》的约定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。清算期间,投资者无法办理 本基金的申购、赎回、二级市场交易等业务。敬请投资者注意投资风险,妥善做好投资安排。 www.jsfund.cn 咨询、了解相关情况。   特此公告。                                        嘉实基金管理有限公司

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